| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 24.75 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.72 | | 上市-其他電子業 | 12.55 | | 上市-電機機械 | 8.65 | | 上市-電子零組件業 | 5.75 | | 上市-塑膠工業 | 4.96 | | 上市-光電業 | 4.84 | | 上市-水泥工業 | 3.96 | | 上市-通信網路業 | 3.41 | | 上市-鋼鐵工業 | 2.53 | | 上市-汽車工業 | 2.49 | | 上市-其他 | 2.43 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.93 | | 上市-電器電纜 | 1.65 | | 上櫃-半導體業 | 1.58 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.31 | | 存款-活期存款 | 1.25 | | 上市-化學工業 | 0.85 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 0.50 | | 上櫃-化學工業 | 0.41 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4173 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035 | | 基金管理費率 | 0.4 | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 最高不得超過買回總價金之2% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 17.3300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2021/09/09 | | 經理人 | 張苡琤 | | 投資地區 | 中國民國之有價證券 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃股票含承銷股票,指數股票型基金受益憑證含槓桿型ETF及反向型ETF,認購(售)權證,認股權憑證,國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型含固定收益型及貨幣市場型基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF等有價證券及貨幣市場工具,以及進行指數股票型基金之申購買回.本基金投資於初次上市或上櫃股票之承銷股票,限於該股票已公布將上市或上櫃訊息,且經理公司依其專業判斷預期該股票於開始上市時即會經指數提供者納入為標的指數成分證券.本基金投資於中華民國之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.46 | 44 of 100 | | 近一個月 | -3.29 | 74 of 98 | | 近三個月 | 10.89 | 60 of 96 | | 近六個月 | 18.67 | 42 of 92 | | 今年以來 | 10.06 | 56 of 101 | | 近一年 | 26.97 | 46 of 84 | | 近兩年 | 41.64 | 24 of 75 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.2232 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4205 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.8614 |
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